نحوه تجارت گزینه های دودویی (با تصاویر)

فهرست مطالب:

نحوه تجارت گزینه های دودویی (با تصاویر)
نحوه تجارت گزینه های دودویی (با تصاویر)

تصویری: نحوه تجارت گزینه های دودویی (با تصاویر)

تصویری: نحوه تجارت گزینه های دودویی (با تصاویر)
تصویری: گوز زدن پریانکا چوپرا هنرپیشه بالیوود در یکی از برنامه های لایف تلویزیونی |C&C 2024, مارس
Anonim

معاملات گزینه های دودویی در دهه گذشته به طور فزاینده ای محبوب شده است. معامله گران روزانه به طور خاص از طریق رایانه خود به این بازارها دسترسی پیدا می کنند. نکته دیگر این است که ورودی به سرمایه نسبتاً کمی نیاز دارد. این مقاله به قواعد اساسی بازی ، نحوه عملکرد مبادلات بازار و چندین راه برای استراتژی برای دستیابی به بیشترین پتانسیل پرداخته است. در طول راه ، شما همچنین اصطلاحات کاربردی مورد استفاده در تجارت گزینه های دودویی را که باید برای موفقیت بدانید ، یاد خواهید گرفت.

مراحل

قسمت 1 از 3: درک قوانین بازی

تجارت گزینه های دودویی مرحله 1
تجارت گزینه های دودویی مرحله 1

مرحله 1. معنی گزینه باینری را بدانید

یک گزینه باینری بر اساس یک پیشنهاد "بله" یا "نه" است مبنی بر اینکه آیا دارایی زیربنایی در زمان معینی بالاتر از قیمت معینی خواهد بود یا خیر. اگر بله پاسخ دهید و در زمان انقضا درست باشید ، برنده می شوید و "در پول" هستید. اگر پاسخ منفی و ضرر بدهید ، پولی را که سرمایه گذاری کرده اید از دست می دهید. شما "بی پول" هستید.

  • با این حال ، بر خلاف سایر گزینه ها ، شما فقط می توانید به ازای هر قرارداد اختیاری تا 100 دلار معامله کنید یا ضرر کنید.
  • یک دارایی اساسی در معاملات گزینه های دودویی می تواند سهام یک شرکت خاص باشد. کالایی مانند طلا ؛ یک شاخص سهام مانند شاخص S&P 500 ؛ بیت کوین ؛ جفت شدن فارکس ، که ارزش یک ارز خارجی در برابر ارز دیگر است ؛ یا یک رویداد خبری ، مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو.
  • "در پول" و "خارج از پول" فقط به این نکته اشاره کنید که آیا به گزاره الف) صحیح پاسخ داده اید و "در پول" هستید یا ب) نادرست و "بی پول" هستید.
  • تاریخ انقضا زمان یا تاریخی است که در آن گزینه باینری منقضی می شود و قیمت بررسی می شود که آیا افزایش یا کاهش یافته است یا خیر. این می تواند از پنج دقیقه تا بیش از یک ماه پس از انجام معامله انجام شود.
تجارت گزینه های دودویی مرحله 2
تجارت گزینه های دودویی مرحله 2

مرحله 2. به رسمیت شناختن این یک قرارداد "همه یا هیچ" است

درست مانند ریختن تاس در یک بازی خرچنگ ، یا در پات برنده می شوید یا آنچه را در گلدان می گذارید از دست می دهید. به عنوان مثال ، اگر این پیشنهاد باشد ، "آیا قیمت طلا بالای 1 دلار ، 150 تا 1:30 بعد از ظهر خواهد بود؟ امروز؟" و شما تصمیم می گیرید که بله خواهد بود ، یک گزینه تماس دودویی را قرار می دهید. اگر این گزینه با قیمت 35 دلار (قیمت پیشنهادی) و 37.50 دلار (قیمت درخواست) در ساعت 13 معامله می شد ، با 37.50 دلار خرید می کردید. (اگر می فروختید ، 35 دلار می فروختید.) اگر در ساعت 1:30 بعدازظهر درست می گویید. و قیمت طلا بالای 1 دلار ، 150 دلار است ، گزینه شما اکنون 100 دلار ارزش دارد.

  • بنابراین ، سود شما به این صورت محاسبه می شود: 100 دلار (مبلغ کل که می توانید در یک قرارداد تجاری بدست آورید) - 37.50 دلار (هزینه ای که برای آن قرارداد پرداخته اید) = 62.50 دلار منهای هزینه. شما در پول هستید.
  • بنابراین ، برای هر برنده ، یک بازنده در انتهای دیگر وجود دارد. این یک بازی با جمع صفر است.
  • گزینه تماس عمدتا زمانی پیش بینی می شود که دارایی زیربنایی افزایش قیمت داشته باشد. حتی اگر دارایی زیربنایی فقط یک دهم درصد افزایش یابد ، باز هم در معاملات گزینه های دودویی برنده می شوید.
  • گزینه قرار دادن زمانی است که پیش بینی می کنید قیمت دارایی اصلی کاهش می یابد. در اینجا باز هم برنده می شوید حتی اگر دارایی اصلی فقط با یک تیک کاهش یابد.
  • قیمت پیشنهادی حداکثر قیمتی است که خریدار یا خریداران حاضرند برای دارایی اساسی بپردازند. قیمت درخواست حداقل مبلغی است که فروشنده یا فروشندگان مایل به دریافت دارایی اساسی هستند. معامله یا معامله زمانی به وجود می آید که این دو بر سر قیمت توافق کنند.
تجارت گزینه های دودویی مرحله 3
تجارت گزینه های دودویی مرحله 3

مرحله 3. متوجه شوید که سازندگان بازار پیشنهاد و قیمت ها را تعیین می کنند

سازندگان بازار - یا شخص یا کارگزار/بانک - بسیاری از متغیرها را بررسی می کنند تا تصمیم بگیرند که آیا معتقدند این پیشنهاد درست است یا غلط و نسبتاً مطمئن هستند که در طرف برنده هستند.

  • اگر قیمت پیشنهادی و درخواست به ترتیب 85 و 89 دلار باشد ، سازندگان بازار فرض می کنند احتمال زیادی وجود دارد که این پیشنهاد به بله منجر شود.
  • اگر قیمت پیشنهادی و درخواست نزدیک به 50 دلار باشد ، این بدان معناست که آنها مطمئن نیستند.
  • اگر قیمت پیشنهادی و درخواست بیشتر 10 و 15 دلار باشد ، نشان می دهد که فکر می کنند پاسخ منفی خواهد بود.
تجارت گزینه های دودویی مرحله 4
تجارت گزینه های دودویی مرحله 4

مرحله 4. درک کنید که شما دارایی اصلی را ندارید

معاملات گزینه های دودویی فقط شامل حدس و گمان در مورد قیمت دارایی اساسی است. این بدان معنا نیست که شما دارایی خود را دارید. به عنوان مثال ، هنگام خرید یک قرارداد گزینه های دودویی ، شما سهام Google ندارید یا مقدار مشخصی طلا ندارید.

تجارت گزینه های دودویی مرحله 5
تجارت گزینه های دودویی مرحله 5

مرحله 5. ریسک و پاداش را در رابطه با سایر معاملات آپشن تشخیص دهید

هنگام معامله با گزینه های دودویی ، سود یا زیان 100 دلار برای هر قرارداد اختیاری ثابت می شود. در معاملات گزینه های عمومی ، این امر صادق نیست. اما این به تنهایی تفاوت را در نظر نمی گیرد. در معاملات اختیار معامله ، باید جهت قیمت را در معاملات گزینه های دودویی و میزان حرکت قیمت محاسبه کرد.

بنابراین در معاملات گزینه های دودویی پاداش مطمئن تر و ریسک محدودتری وجود دارد. سود یا زیان شما بر اساس قیمت دارایی اصلی در زمان انقضا تعیین نمی شود ، مانند سایر گزینه ها

قسمت 2 از 3: تمرین گزینه ها

تجارت گزینه های دودویی مرحله 6
تجارت گزینه های دودویی مرحله 6

مرحله 1. در مورد تمرین گزینه ها بیاموزید

دو نوع تمرین دوتایی وجود دارد: سبک آمریکایی و سبک اروپایی. گزینه های سبک آمریکایی را می توان در هر زمان قبل از انقضا اعمال کرد (یا تسویه کرد). گزینه های سبک اروپایی فقط در تاریخ انقضا یا آخرین روز کاری قبل از انقضا قابل اجرا هستند. با هر دو معامله باینری ، می توانید موقعیت خود را تغییر دهید اگر فکر می کنید که پاسخ اولیه شما به پیشنهاد در هنگام انقضا اشتباه است) الف) ضرر خود را کاهش دهید یا ب) سود اولیه را قفل کنید.

تجارت گزینه های دودویی مرحله 7
تجارت گزینه های دودویی مرحله 7

مرحله 2. سه بازار قراردادهای حق بیمه گزینه های دوتایی در ایالات متحده را بشناسید

به دلیل کلاهبرداری گسترده در زمینه معاملات گزینه های دودویی در بسترهای مبتنی بر اینترنت ، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده سه بازار یا صرافی را برای معامله گزینه های دودویی تأیید کرد: Nadex ، Exchange Options Board Chicago و Cantor Exchange.

شما می توانید معاملات مستقیم در هر یک انجام دهید. هر کدام قوانین خاص خود را دارند. مطمئن شوید که ابتدا آنها را می خوانید

تجارت گزینه های دودویی مرحله 8
تجارت گزینه های دودویی مرحله 8

مرحله 3. برای جلوگیری از برخورد با عملیات کلاهبرداری ، تدابیری اتخاذ کنید

بسیاری از بازارهای معاملات گزینه های دودویی به صورت آنلاین فعالیت می کنند و بسیاری از آنها با مقررات ایالات متحده مطابقت ندارند. توصیه می شود موارد زیر را قبل از معامله با نهادهایی غیر از سه صرافی انجام دهید.

  • با بررسی سیستم جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و بازیابی اطلاعات الکترونیکی (EDGAR) ، بررسی کنید که آیا این پلتفرم در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ثبت نام کرده است یا خیر ، که می توانید در اینجا به آن دسترسی پیدا کنید: [1].
  • با مراجعه به وب سایت SEC در صرافی هایی که در اینجا واقع شده اند ، تعیین کنید که آیا خود پلتفرم به عنوان صرافی ثبت شده است [2].
  • با بررسی لیست کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) در اینجا ، بدانید که آیا این پلتفرم یک بازار قرارداد تعیین شده است: [3].
  • در نهایت ، وضعیت ثبت نام و سابقه هر شرکت یا حرفه ای مالی را با بررسی این دو وب سایت ، BrokerCheck سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی و توصیه های کلاهبرداری CFTC بررسی کنید: [4] و [5].
تجارت گزینه های دودویی مرحله 9
تجارت گزینه های دودویی مرحله 9

مرحله 4. گزینه های تمرین و هزینه های هر مبادله را بشناسید

CBOE از سبک اروپایی استفاده می کند و گزینه ها فقط در آخرین روز کاری قبل از تاریخ انقضا قابل اعمال هستند. با این حال ، به شما امکان می دهد موقعیت خود را قبل از انقضا بفروشید یا بخرید. نادکس از سبک آمریکایی استفاده می کند ، مانند Cantor Exchange. هریک از هزینه های آنها مانند همه متفاوت است ، و این باید قبل از معامله در نظر گرفته و محاسبه شود.

  • صرافی کانتور به ازای هر معامله هزینه ای دریافت نمی کند. اگر شما در پول هستید ، 90 دلار برای هر قرارداد در صورت تسویه می پردازد. در صورت بی پولی هیچ اتهامی در انقضا وجود ندارد و در صورتی که از پس آن برآیید ، 45 دلار هزینه دریافت خواهید کرد. این بدان معناست که هیچ تغییری در قیمت ایجاد نشده است ، بنابراین نه برنده می شوید و نه می بازید.
  • Nadex هم هزینه تجارت و هم تسویه را می گیرد. کارمزد معاملات دو بار ارزیابی می شود - یک بار برای باز کردن و یک بار برای بستن یک معامله. این مبلغ 0.90 دلار برای هر قرارداد تا 10 قرارداد هزینه می کند. پس از آن هیچ هزینه ای برای هر قرارداد وجود ندارد ، بنابراین کل هزینه معاملات شما برای هر طرف معامله 9.00 دلار است. این مبلغ 0.90 دلار برای هر تسویه قرارداد (حداکثر 10) که در پول است ، دریافت می کند. اگر پولی ندارید هیچ هزینه ای وجود ندارد.
  • هزینه های CBOE متفاوت است. برنامه هزینه آن را اینجا ببینید: [6]
  • سایر سیستم عامل هایی که از طریق این صرافی ها معامله می کنند ، هزینه هایی را نیز اخذ می کنند ، به طور کلی علاوه بر کارمزد هر مبادله. هنگام استفاده از این سیستم عامل ها ، چاپ ریز را با دقت بخوانید.

قسمت 3 از 3: حداکثرسازی سود به صورت استراتژیک

تجارت گزینه های دودویی مرحله 10
تجارت گزینه های دودویی مرحله 10

مرحله 1. بازارها را از طریق تجزیه و تحلیل بنیادی تجزیه و تحلیل کنید

به طور کلی ، تجزیه و تحلیل بنیادی مطالعه همه عوامل خارجی است که می توانند قیمت یک دارایی را تغییر دهند. به اخبار سیاسی-جغرافیایی مانند درگیری ها ، انتخابات ، گزارشات رشد ، اشتغال ، تغییرات نرخ بهره و غیره نگاه می کند تا سپس "حرکت بازار را سوار شود" و امیدوارم سود کسب کند. این امر مستلزم تحقیق است - خواندن اخبار ، مطالعه رویدادهای جهان ، آگاهی از روندهای اساسی در بازارهایی که معامله می کنید ، و تا حد امکان وضعیت واقعی در زمین.

  • به عنوان مثال ، اگر با انتشار داده های اشتغال در کانادا معامله می کنید ، نمی توانید پیش بینی کنید که به عنوان مثال ، افزایش می یابد. شما همچنین باید به انواع مشاغلی که اضافه شده اند ، چند ساعت کارگر ، چه کسانی مشاغل و غیره نگاه کنید.
  • اینها به شما کمک می کند تا ارزیابی کنید که آیا قیمت دارایی اصلی - اشتغال - افزایش می یابد یا کاهش می یابد. ممکن است اشتغال افزایش یابد ، اما قیمت معاملات ممکن است به دلیل این عوامل دیگر کاهش یابد.
تجارت گزینه های دودویی مرحله 11
تجارت گزینه های دودویی مرحله 11

مرحله 2. از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید

تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از ابزارها - معمولاً نمودارهای گرافیکی - برای جمع آوری آمار در مورد) الف) روندهایی مانند بالا و پایین برای مسائل خاص (سهام ، کالا یا ارز) ، ب) سرعت افزایش یا کاهش قیمت دارایی ، که نشان دهنده حرکت ، ج) حجم و تعداد هر دو روند کاهشی و صعودی ، و د) اینکه آیا دارایی بیش از حد متوسط یا زیر آن معامله می شود ، که نشان دهنده بی ثباتی است.

  • به طور معمول ، برای پیش بینی روندهای آینده به همه اینها از منظر تاریخی نگاه می شود.
  • مفروضات اساسی در تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از: قیمت دارایی بازتابی از همه آن چیزی است که شما باید در مورد آن بازار بدانید. قیمتها مطابق روند حرکت می کند ؛ و تاریخ تکرار می شود
  • این مربوط به عوامل داخلی است - قیمت و عملکرد گذشته.
  • هنگام بررسی حرکت بازار در طول زمان ، به شاخص گسترده کاهش پیشاپیش بورس نیویورک ، شاخص Arms و شاخص کوتاه مدت معامله گر توجه کنید.
  • از این شاخص ها برای روندهای بالا و پایین استفاده کنید: میانگین متحرک و SAR سهمی (متوقف و معکوس).
  • شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص کانال کالا (CCI) و اسیلاتورهای تصادفی را برای ارزیابی حرکت مورد بررسی قرار دهید.
  • نوارهای Bollinger ، انحرافات استاندارد و شاخص میانگین True Range را برای بینش نوسانات مطالعه کنید.
  • میزان حجم موجود (OBV) ، نوسان ساز Chaikin و شاخص میزان تغییر حجم (ROCV) را برای حجم بازار تجزیه و تحلیل کنید.
تجارت گزینه های دودویی مرحله 12
تجارت گزینه های دودویی مرحله 12

مرحله 3. احساسات بازار را بررسی کنید

احساسات بازار به طور معمول با رفتارهای سرسختانه مانند خرید گزینه های تماس و فروش گزینه های عرضه مشخص می شود. همچنین با رفتارهای نزولی ، مانند خرید آپشن های فروش یا فروش گزینه های تماس ، بیان می شود. محاسبه نسبت تماس به معیار اندازه گیری احساسات بازار است. برای محاسبه این مقدار ، حجم قرار داده شده را بر حجم تماس تقسیم کنید.

  • وقتی این نسبت پایین است ، شما یک بازار نزولی دارید که مردم از آن می ترسند. نسبتهای بالا خلاف آن را نشان می دهد.
  • همه مبادلات عمده نسخه های خود را از این نسبت ها منتشر می کنند. آنها بر حقوق صاحبان سهام ، شاخص ها ، فعالیت های خرده فروشی و غیره تمرکز می کنند.
  • هدف شما این است که نسبت مربوط به دارایی اساسی را که در نظر دارید با آن معامله کنید پیدا کنید و از آن برای هدایت پاسخ خود به پیشنهاد استفاده کنید.
تجارت گزینه های دودویی مرحله 13
تجارت گزینه های دودویی مرحله 13

مرحله 4. ترس را بویید

از آنجا که مردم وقتی عصبی هستند از بازار خارج می شوند ، بازارها سریعتر از رشد خود افت می کنند. صرافی ها این را تشخیص می دهند و حتی شاخص های ناپایداری را منتشر می کنند که می توانید از آنها برای تصمیم گیری خود کمک بگیرید. همچنین می توانید گزینه های نوسانات دوتایی را در شاخص نوسانات بورس گزینه های شیکاگو (VIX) معامله کنید.

تجارت گزینه های دودویی مرحله 14
تجارت گزینه های دودویی مرحله 14

مرحله 5. تجارت با نوسانات

از آنجا که نوسانات باعث فروش و قیمت گزینه ها می شود و معاملات سهام به طور معمول در یک بازار نوسان خطرناک است ، معاملات گزینه های دوتایی را با نوسانات بازار اصلی در نظر بگیرید.

  • اولین راه این است که جهت بازار را با قیمتهای اعتباری خریداری کنید یا بفروشید. این بدان معناست که آنها ارزان تر هستند. اگر شما خریدار هستید و قیمت اعتصاب - قیمت دارایی اصلی هنگام خرید گزینه - در انقضا بیشتر است ، شما برنده می شوید. اگر فروشنده هستید و قیمت اعتصاب در انقضا کمتر است ، برنده می شوید.
  • راه دوم ، معاملات دوتایی است که در آن چیزی وجود دارد که شما معتقد هستید یک بازار مسطح باقی خواهد ماند. هزینه اولیه بیشتر خواهد بود ، اما اگر پیش بینی شما درست باشد و بازار ثابت بماند ، سود ناچیزی خواهید داشت.
تجارت گزینه های دودویی مرحله 15
تجارت گزینه های دودویی مرحله 15

مرحله 6. هنگام معامله ، اندازه درخواست را در نظر بگیرید

اندازه درخواست تعداد قراردادهایی است که برای دارایی زیربنایی ارائه می شود که سازنده بازار فروش آن را به قیمت پیشنهادی پیشنهاد می کند. بازارساز سفارش مشتری را با کمترین قیمت درخواست خرید و بیشترین قیمت پیشنهادی برای فروش پر می کند.

  • هر چه اندازه درخواست بیشتر باشد ، عرضه آن دارایی اساسی که فروشنده می خواهد بفروشد بیشتر است.
  • عرضه زیاد به این معنی است که ممکن است در پرداخت قیمت پایین تر این گزینه ، اهرم بیشتری داشته باشید. به یاد داشته باشید ، لازم نیست هزینه درخواست را بپردازید. شما به سادگی باید از پیشنهاد فعلی فراتر بروید و امیدوار باشید قبل از اینکه شما مزایای بیشتری به دست آورید ، پذیرفته شود.
تجارت گزینه های دودویی مرحله 16
تجارت گزینه های دودویی مرحله 16

مرحله 7. از اثر ضربه زدن استفاده کنید

این استراتژی عموماً به عنوان استراتژی Knock-Off Effect یا Market Pull شناخته می شود. این فرض بر این است که حرکت یک گزینه دوتایی روی گزینه دیگر تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ، از نظر تاریخی ، قیمت طلا با افزایش دلار آمریکا کاهش می یابد و دلار بر نحوه عرضه سایر ارزها در بازار تأثیر می گذارد. وظیفه شما این است که قبل از قرار دادن تماس یا تماس ، بازارهای این ارتباطات را بشناسید و آنها را زیر نظر داشته باشید.

برای تعیین معاملات شما از تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی استفاده می کند و بعنوان م theثرترین روش برای کسب درآمد هنگام معامله گزینه های دودویی در نظر گرفته می شود

تجارت گزینه های دودویی مرحله 17
تجارت گزینه های دودویی مرحله 17

مرحله 8. موقعیت های موجود را پرچ کنید

خرید باینری گزینه هایی را برای سهامی که قبلاً در اختیار دارید قرار می دهد ، اما فکر می کنید ممکن است در صورت سقوط ، قیمت آنها کمی کاهش یابد. اگر سهام به طور قابل توجهی کاهش یابد ، از شما محافظت نمی کند. اگر شیب کوچک تا متوسط باشد ، می تواند مفید باشد. شما همچنین می توانید با استفاده از باینری های کوتاه مدت انقضای کوتاه مدت مانند یک باینری پنج دقیقه ای ، از دست دادن موقعیت های دودویی جلوگیری کنید. قرار دادن یک گزینه قرار دادن در جهت ضرر می تواند به شما کمک کند تا مابقی دارایی خود را در جهت ضرر ادامه دهید.

ویدئو - با استفاده از این سرویس ، ممکن است برخی از اطلاعات با YouTube به اشتراک گذاشته شود

نکات

  • خواندن روزانه مجلات و روزنامه های خبری معمولی و تجاری برای انجام معاملات عاقلانه بسیار مفید خواهد بود.
  • مانند هر چیزی ، بیش از توان خود برای از دست دادن هزینه نکنید.
  • با این حال ، به یاد داشته باشید که به طور کلی خانه مزیت دارد. مطالعه بازارها به شما کمک می کند ، اما خانه نیز این کار را انجام می دهد. همچنین به بسیاری از برنامه های آماری دسترسی دارد که افراد معمولی از آن برخوردار نیستند.

توصیه شده: