3 راه برای تعیین سهام کم ارزش

فهرست مطالب:

3 راه برای تعیین سهام کم ارزش
3 راه برای تعیین سهام کم ارزش

تصویری: 3 راه برای تعیین سهام کم ارزش

تصویری: 3 راه برای تعیین سهام کم ارزش
تصویری: تشخیص دلار اصل از تقلبی - برای هر دو دلار جدید و قدیم 2024, مارس
Anonim

ارزش سهام کمتر از ارزش ذاتی کمتر از ارزش ذاتی آن است که آن را به یک سرمایه گذاری بزرگ تبدیل می کند. ارزش ذاتی شامل عوامل زیادی در مورد سهام ، مانند جریان نقدی ، دارایی ها و بدهی های آن است. در حالی که تعیین ارزش ذاتی سهام دشوار است ، ساده ترین روش این است که از نسبت سهام برای تعیین اینکه آیا سهام خرید خوبی است یا خیر استفاده کنید. برای بهترین معامله به دنبال سهامی باشید که هم ارزان و هم پایدار باشند. اگر بازار را زیر نظر داشته باشید ، می توانید از این سهام کم ارزش سود زیادی ببرید.

مراحل

روش 1 از 3: ارزیابی نسبت سهام

تعیین سهام کم ارزش مرحله 1
تعیین سهام کم ارزش مرحله 1

مرحله 1. سهام را در وب سایت معاملات سهام جستجو کنید

سایتهای خوب شامل Morningstar یا Yahoo Finance است. مشخصات سهام شامل قیمت فعلی بازار سهام ، و همچنین جریان نقدی آن ، سود سهام ، نسبت دارایی ها و سایر اطلاعات مهم برای ارزش گذاری سهام خواهد بود.

  • اکثر این وب سایت ها نسبت P/E ، نسبت P/B ، نسبت بدهی به دارایی و نسبت جاری را برای شما محاسبه می کنند.
  • همچنین می توانید اطلاعاتی مانند سود هر سهم ، ارزش دفتری هر سهم ، کل دارایی ها و کل بدهی ها را در این صفحات بیابید.
تعیین سهام کم ارزش مرحله 2
تعیین سهام کم ارزش مرحله 2

مرحله 2. به دنبال سهام با نسبت قیمت/درآمد کم (P/E) باشید

نسبت P/E قیمت فعلی سهام را با سود حاصل از هر سهم مقایسه می کند. نسبت پایین نشان دهنده سهام ارزان تر است. بسیاری از وب سایت های معاملات سهام نسبت P/E را لیست می کنند. همچنین می توانید خودتان محاسبه کنید.

  • برای محاسبه نسبت P/E ، ابتدا درآمد هر سهم (EPS) را با در نظر گرفتن کل سود آن شرکت در سال گذشته و تقسیم آن بر تعداد سهام پیدا کنید. سپس ، قیمت فعلی سهام را بر EPS تقسیم کنید تا نسبت P/E را بدست آورید. به عنوان مثال ، اگر شرکتی 50 میلیون دلار درآمد داشته باشد و 5 میلیون سهم داشته باشد ، EPS 10 دلار است. اگر قیمت سهام فعلی 50 دلار و EPS 10 است ، 50 را بر 10 تقسیم کنید. نسبت P/E 5 است.
  • به طور کلی ، سهامهایی را انتخاب کنید که نسبت P/E آنها کمتر از 9 باشد. به خاطر داشته باشید که نسبتهای استاندارد P/E در صنعت متفاوت است. در برخی از صنایع ، P/E ممکن است بالاتر از صنایع دیگر باشد ، اما ممکن است سهام هنوز کم ارزش باشد.
تعیین سهام کم ارزش مرحله 3
تعیین سهام کم ارزش مرحله 3

مرحله 3. نسبت قیمت/کتاب (P/B) 1 یا کمتر را جستجو کنید

این نسبت قیمت فعلی سهام را با ارزش دفتری هر سهم مقایسه می کند. ارزش دفتری هر سهم را در ترازنامه شرکت یا در وب سایت سهام جستجو کنید. نسبت های زیر 1 کم ارزش هستند.

  • برای بدست آوردن نسبت P/B ، قیمت فعلی سهم را بگیرید و بر ارزش دفتری هر سهم تقسیم کنید. به عنوان مثال ، اگر یک سهم در حال حاضر 60 دلار قیمت دارد و ارزش دفتری هر سهم 10 دلار است ، نسبت P/B 6 است.
  • ارزش دفتری یک سهم قیمت سهام موجود در دفاتر ترازنامه شرکت است. بر اساس دارایی ها و بدهی های شرکت است. این اطلاعات معمولاً به طور عمومی در صفحه سهام ذکر می شود.
تعیین سهام کم ارزش مرحله 4
تعیین سهام کم ارزش مرحله 4

مرحله 4. شرکتهایی را انتخاب کنید که نسبت بدهی به دارایی آنها 1.10 یا کمتر است

این بدان معناست که دارایی آنها بیشتر از بدهی است. این نشانه یک شرکت قوی و سهام خوب است. وب سایت های سهام معمولاً نسبت بدهی به دارایی را در صفحه سهام قید می کنند. همچنین می توانید آن را خودتان محاسبه کنید.

برای محاسبه نسبت بدهی به دارایی ، کل بدهی شرکت را بر کل دارایی ها تقسیم کنید. به عنوان مثال ، اگر کل بدهی 50،000 دلار و کل دارایی ها 100،000 دلار باشد ، نسبت بدهی شرکت به دارایی 0.5 است

تعیین سهام کم ارزش مرحله 5
تعیین سهام کم ارزش مرحله 5

مرحله 5. سهامي را انتخاب كنيد كه نسبت جريان آن بيشتر از 1.5 باشد

نسبت فعلی دارایی های یک شرکت را با بدهی های آن مقایسه می کند. 1.5 نشان می دهد که دارایی های شرکت بیشتر از بدهی های آنها است. اکثر وب سایت های سهام نسبت فعلی را در ترازنامه سهام فهرست می کنند. برای محاسبه خود ، دارایی های شرکت را بر بدهی های شرکت تقسیم کنید.

  • به عنوان مثال ، اگر دارایی های شرکت 75،000 دلار و بدهی های آنها 50،000 دلار باشد ، نسبت فعلی 1.5 است.
  • دارایی هر چیزی است که شرکت در اختیار دارد و ارزش تولید می کند. بدهی ها هر چیزی است که شرکت در اختیار دارد و می تواند ارزش خود را از دست بدهد ، از جمله بدهی های آن.

روش 2 از 3: انتخاب سهام پایدار و سودآور

تعیین سهام کم ارزش مرحله 6
تعیین سهام کم ارزش مرحله 6

مرحله 1. سهامی را انتخاب کنید که دارای استاندارد کیفیت و استاندارد (S&P) حداقل B+باشد

Standard and Poor's یک شرکت بزرگ مالی است که چندین شاخص مهم سهام را اداره می کند. رتبه بندی آنها استاندارد طلا در صنعت محسوب می شود. مقیاس کیفیت آنها از D (برای سهام با کیفیت پایین) تا A+ (برای سهام با کیفیت) اجرا می شود. رتبه B+ نشان می دهد که سهام ثابت است و احتمال رشد دارد.

می توانید رتبه بندی کیفیت را در وب سایت S&P بررسی کنید

تعیین سهام کم ارزش مرحله 7
تعیین سهام کم ارزش مرحله 7

مرحله 2. جریان نقدینگی شرکت را ارزیابی کنید

شرکتی با جریان نقدینگی مثبت و قیمت پایین معمولاً از ارزش کمتری برخوردار است. جریان نقدی شرکت را در بخش "جریان نقدی" در نمایه سهام خود به صورت آنلاین بررسی کنید. جریان نقدینگی فعلی را با سه ماهه یا سالهای قبل مقایسه کنید. به دنبال جریان نقدی باشید که ثابت یا افزایش یافته است. از سهام با نقدینگی منفی یا کاهشی خودداری کنید.

جریان نقدینگی به شما می گوید که چقدر پول واقعاً شرکت در اختیار دارد. جریان نقدی مثبت ممکن است نشان دهنده نقد شدن بیشتر سهام باشد ، به این معنی که وقتی آماده باشید ، فروش آن آسان تر است

تعیین سهام کم ارزش مرحله 8
تعیین سهام کم ارزش مرحله 8

مرحله 3. بررسی کنید که آیا شرکت سود سهام پرداخت می کند یا خیر

سود سهام پرداختهای سالیانه کوچکی است که به سهامداران از شرکت پرداخت می شود. سود سهام به شما این امکان را می دهد که سود کمی را در حالی منتظر بمانید که سهام کم ارزش خود به سهام بیش از ارزش تبدیل شوند. به دنبال سهامی باشید که سود سالیانه ثابت یا فزاینده ای را پرداخت می کنند.

برای مشاهده اینکه آیا سهام سود سهام پرداخت می کند یا خیر ، به دنبال مشخصات سود سهام آنها باشید. اگر شرکت دارای سود تقسیمی باشد ، به این معنی است که آنها سود سهام پرداخت می کنند

روش 3 از 3: پیدا کردن سهام کم ارزش

تعیین سهام کم ارزش مرحله 9
تعیین سهام کم ارزش مرحله 9

مرحله 1. یک بخش از بازار را مطالعه کنید تا بدانید کدام سهام کمتر از ارزش گذاری شده است

صنایع مختلف نشانگرهای موفقیت متفاوتی دارند. اگر بر 1 یا 2 صنعت تمرکز کنید ، می توانید یاد بگیرید که در آن بخش از بازار چه چیزی انتظار می رود. ممکن است بتوانید سهام کم ارزش را به راحتی تشخیص دهید.

به عنوان مثال ، در بخش فناوری ، شرکت های نرم افزاری ممکن است در دهه 70 به طور متوسط P/E داشته باشند ، در حالی که شرکت های سخت افزاری ممکن است بین 15-20 بار P/E داشته باشند

تعیین سهام کم ارزش مرحله 10
تعیین سهام کم ارزش مرحله 10

مرحله 2. خرید سهام در هنگام سقوط و اصلاح بازار

با سقوط بازار ، بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است سهام خود را بفروشند تا ضرر خود را کاهش دهند. ممکن است بسیاری از شرکت های سودآور در این مدت سهام خود را کمتر از ارزش گذاری کرده باشند.

تعیین سهام کم ارزش مرحله 11
تعیین سهام کم ارزش مرحله 11

مرحله 3. ارزش سهام را پس از یک سه ماه ناامیدکننده بررسی کنید

اگر شنیده اید که شرکتی انتظارات خود را در این سه ماه از دست داده است ، ممکن است سهام آنها کاهش یابد. این امر ممکن است باعث شود ارزش سهام آنها برای مدت معینی کم شود. اگر شرکت دارای سابقه ثابتی باشد و اگر رتبه S&P خوبی داشته باشند ، این سهام هنوز خرید خوبی است.

وب سایت های مالی را بخوانید و اخبار مالی را مشاهده کنید تا روندهای شرکت های خاص را دنبال کنید. اگر شرکتی انتظارات خود را از دست داد ، ممکن است در اخبار گزارش شود

تعیین سهام کم ارزش مرحله 12
تعیین سهام کم ارزش مرحله 12

مرحله 4. برای یافتن سهام کم ارزش از یک دستگاه غربالگری سهام آنلاین استفاده کنید

ابزارهای آنلاین مانند Google Stock Screener یا Yahoo Stock Screener به شما امکان می دهند معیارهای خاصی را برای سهام خود تعیین کنید. می توانید نسبت P/E ایده آل ، نسبت P/B ، نسبت جریان و سایر عوامل را تنظیم کنید. این ابزار فقط سهامی را نشان می دهد که با این معیارها مطابقت دارد.

به عنوان مثال ، می توانید صفحه نمایشگر را برای جستجوی سهامی که نسبت P/E آنها کمتر از 20 است تنظیم کنید یا می توانید سهامهایی با نسبت P/B کمتر از 5 بخواهید

توصیه شده: